BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT:  đồng

Chỉ tiêu

Mã
 số M

Năm

2008

Năm  2007

I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

 01

 159.145.476.168

   129,932,209,030

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ

 02

 (132.397.781.281)

  (103,074,415,093)

3. Tiền chi trả cho người lao động

 03

 (3.888.299.575)

      (2,892,809,511)

4. Tiền chi trả lãi vay

 04

 (2.619.241.324)

         (985,021,176)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 05

 (433.377.418)

         (270,632,000)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

 06

 671.403.391

          499,247,153

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

 07

 (371.332.391)

         (198,105,831)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 20.106.847.738

     23,010,472,572

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

 (293.111.522)

      (3,511,669,151)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

 5.734.374

67,047,230

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền chi đầu t­ư góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền thu hồi đầu tư­ góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 (287.377.148)

     (3,444,621,921)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ­ợc

33

 613.530.738

 -

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

 (19.684.091.149)

    (19,675,238,274)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

 (856.699.704)

      (1,577,419,994)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 (19.684.091.149)

(21,252,658,268)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40)

50

 (107.789.525)

      (1,686,807,617)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

 849.687.581

2,536,495,198

ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70=50+60+61)

70

 741.898.056

849,687,581

Lập, ngày  25 tháng 02 năm 2009

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc